Caso uma empresa de varejo pretenda otimizar sua gestão de
capital de giro para melhorar a liquidez e a eficiência
operacional, especialmente em períodos de alta demanda sazonal,
ela deve
✂️ A) manter estoques mínimos para reduzir custos de
armazenagem, sem análises de demanda.
✂️ B) reduzir prazos de pagamento dos clientes para melhorar a
receita imediata, independentemente do impacto na satisfação
do cliente.
✂️ C) maximizar prazos de pagamento de fornecedores e minimizar
estoque, uma vez que, assim, poderá ignorar os riscos de
ruptura de abastecimento.
✂️ D) focar apenas a geração de aumento de vendas, mesmo que
seja necessário estender consideravelmente os prazos médios
de recebimento.
✂️ E) estruturar políticas de crédito rigorosas para reduzir o ciclo de
conversão de caixa, bem como manter níveis de estoque
alinhados às necessidades de demanda previstas.
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Considere que a Energy Enterprises (EE) seja uma empresa
brasileira que almeja captar recursos financeiros para ampliar sua
estrutura de produção.
✂️ A) estimativa do Custo Médio Ponderado do Capital (CMPC) que,
quanto maior for, menor será a taxa a ser paga pela EE para
captar os recursos necessários ao seu investimento.
✂️ B) custo de Oportunidade do Capital, que independe da taxa livre
de risco no Brasil.
✂️ C) da taxa de câmbio no Brasil, independente da fonte de
captação.
✂️ D) Selic, independentemente da aversão ao risco dos tomadores
de decisão da EE.
✂️ E) estimativa do Custo Médio Ponderado do Capital (CMPC), que
envolve no cálculo o custo do capital próprio, este obtido via
estimativa de um Capital Asset Pricing Model (CAPM).
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Um fundo de investimento consistentemente gera um retorno
médio de 14% ao ano, enquanto o retorno médio do mercado
(representado por um índice de ações) é de 10% ao ano. A taxa
livre de risco é de 5% ao ano.
✂️ A) se o mercado for eficiente na forma fraca, os padrões
históricos de preços podem ser usados para prever retornos
futuros e obter ganhos acima da média;
✂️ B) o fato de um fundo de investimento superar
consistentemente o mercado por vários anos é uma prova de
que a Hipótese dos Mercados Eficientes (HME) está incorreta;
✂️ C) o comportamento dos investidores descrito pode ser
explicado pelos vieses comportamentais: aversão à perda,
excesso de confiança e efeito manada;
✂️ D) se a Hipótese dos Mercados Eficientes for verdadeira,
nenhuma estratégia de investimento pode gerar retornos
acima da média do mercado em qualquer período;
✂️ E) o retorno esperado do fundo pode ser explicado apenas pelo
modelo CAPM, pois qualquer diferença em relação ao retorno
do mercado deve estar relacionada ao risco sistemático do
ativo.
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