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Uma das hipóteses para que o 2º Teorema do Bem-Estar Social seja válido é que

Q1162602 • Economia • Setor Financeiro • FGV • Banestes • Gestão Financeira • 2023

a) o conjunto de produção seja côncavo.
b) os mercados sejam incompletos.
c) a informação seja assimétrica.
d) as preferências sejam convexas.
e) as preferências sejam localmente saciadas.

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Questões sobre Setor Financeiro

1

Q1162987 • Economia • Setor Financeiro • FGV • Banestes • Gestão Financeira • 2018
Um analista monta uma carteira com muitos ativos financeiros e consegue, pelo menos teoricamente, eliminar os riscos específicos de cada ativo a ela incorporado.
Considerando essa afirmação, a referida carteira é livre de risco:
- a) de mercado;
- b) político;
- c) sistemático;
- d) econômico;
- e) diversificável.
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2

Q1162985 • Economia • Setor Financeiro • FGV • Banestes • Gestão Financeira • 2018
Um país possui uma taxa de juros sobre depósitos em moeda nacional de 10%, e sobre depósitos em moeda estrangeira, de 5%. Sabe-se que uma unidade da moeda estrangeira vale 4 unidades da moeda nacional. Considera-se que há livre mobilidade de capitais e que os depósitos são substitutos perfeitos, isto é, igualmente desejáveis.
De acordo com a condição de paridade de juros, o valor da moeda estrangeira ao final do período de investimento é, aproximadamente, de:
- a) 3,60;
- b) 3,80;
- c) 4,20;
- d) 4,40;
- e) 4,60.
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3

Q1162658 • Economia • Setor Financeiro • Instituto Access • Banestes • Gestão Financeira • 2024
Em relação ao risco de um ativo qualquer, julgue os itens:

I. O risco de um ativo pode ser mensurado pela variabilidade dos retornos projetados em torno do retorno esperado, ou seja, pelo grau de dispersão dos retornos em relação à média.
II. Quanto maior a variação dos possíveis retornos em relação ao retorno médio esperado, maior o risco.
III. É possível afirmar que um investimento no Tesouro Direto com taxa de juros pré-fixada, com resgate na data de vencimento do título, é mais arriscado do que um investimento em ações, que pode apresentar grande variabilidade de rentabilidade.

Assinale:
- a) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- b) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- c) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- d) se todas as afirmativas estiverem incorretas.
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4

Q1139385 • Economia • Setor Financeiro • CESGRANRIO • Transpetro • Transpetro • 2018
Ao decidir entre dois projetos de investimento mutuamente exclusivos, X e Y, um investidor escolheu X, o qual apresentou o maior valor presente líquido (VPL).
Deduz-se que X tem
- a) taxa interna de retorno maior do que Y
- b) período de payback menor do que Y
- c) “duration” menor do que Y
- d) investimento inicial menor do que Y
- e) maior VPL do que Y, calculado à taxa mínima de atratividade
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5

Q1139384 • Economia • Setor Financeiro • CESGRANRIO • Transpetro • Transpetro • 2018
Ao avaliar um projeto de investimento X, é importante para a empresa investidora determinar quanto ganharia se aplicasse os recursos na melhor alternativa possível ao projeto em questão.
A melhor alternativa propicia certa taxa de remuneração do capital aplicado, a qual se denomina taxa
- a) interna de retorno do projeto X
- b) mínima de atratividade para o projeto X
- c) de juros do mercado
- d) de desconto dos fluxos financeiros do mercado
- e) de depreciação do capital investido
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6

Q1139383 • Economia • Setor Financeiro • CESGRANRIO • Transpetro • Transpetro • 2018
Uma empresa que produz arames, pregos e parafusos passou também a produzir clipes de papel. Esse novo produto não exige que aumente seus custos fixos, pois não há necessidade de novos prédios, de novas máquinas, ou de mais pessoal de apoio e de escritório, mas exige mais trabalhadores na oficina.
Nessa situação, conclui-se que a empresa
- a) aumentou sua alavancagem financeira.
- b) aumentou sua alavancagem operacional.
- c) reduziu seu custo total.
- d) está aproveitando economias de escala.
- e) diminuiu seu custo variável diversificando a produção.
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7

Q1139382 • Economia • Setor Financeiro • CESGRANRIO • Transpetro • Transpetro • 2018
A medida de VaR (“value at risk”) de N dias, para determinado portfólio de investimentos sujeitos a risco de mercado, é um valor que representa, com certo grau de certeza probabilística, a perda
- a) esperada, em um horizonte de N dias.
- b) mínima, em um horizonte de N dias.
- c) máxima, em um horizonte de N dias.
- d) esperada, após o período inicial de N dias.
- e) mínima, após o período inicial de N dias.
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8

Q1139378 • Economia • Setor Financeiro • CESGRANRIO • Transpetro • Transpetro • 2018
Uma empresa poderia financiar seu processo de investimento e expansão usando apenas recursos próprios, de seus donos. Também poderia usar recursos de terceiros, por exemplo, empréstimos a longo prazo.
Nesse caso, a (o)
- a) empresa estaria alavancando financeiramente.
- b) empresa estaria alavancando operacionalmente.
- c) empresa teria menos possibilidade de crescer do que caso se financiasse apenas com capital próprio.
- d) despesa financeira anual de empresa diminuiria.
- e) retorno esperado, em % ao ano, do capital aplicado na empresa pelos seus donos diminuiria.
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9

Q1138530 • Economia • Setor Financeiro • CESGRANRIO • Transpetro • Engenheiro Júnior
Na escolha e avaliação social de projetos, a aplicação do conceito de “preço-sombra"
- a) pode alterar os valores das taxas internas de retorno.
- b) é inadequada e deve ser evitada.
- c) diminui o período de retorno do investimento.
- d) aumenta o Valor Presente Líquido.
- e) não altera a ordem de preferência para a escolha entre os projetos.
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10

Q1138529 • Economia • Setor Financeiro • CESGRANRIO • Transpetro • Engenheiro Júnior
Dois projetos de investimento diferentes são mutuamente exclusivos. Em consequência,
- a) têm a mesma taxa interna de retorno.
- b) têm o mesmo Valor Presente Líquido.
- c) devem ser implementados lentamente.
- d) não podem ser implementados simultaneamente.
- e) implicam o mesmo valor de investimento inicial.
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