As responsabilidades da tesouraria, entre outras, são:

a) somente acompanhar a gestão dos recursos financeiros da entidade e das contas bancárias e encargos.

b) acompanhar as contas bancárias e encargos, efetuar obrigatoriamente os registros contábeis, conforme partidas dobradas.

c) negociar tão somente com as instituições financeiras e efetuar obrigatoriamente os registros contábeis dessas operações.

d) planejamento orçamentário e real financeiro, controle diário das receitas e despesas da entidade, preparação e manutenção do fluxo de caixa (Entrada e saída de recursos), acompanhamento de contas bancárias e encargos, negociação de prazos e descontos, registro, controle do contas a pagar e receber.

e) controle de fluxo de caixa e relacionamento com as instituições financeiras com quem a entidade opera, fundamentalmente para os investimentos realizados nessas.