De acordo com o autor Masakazu Hoji, em sua obra Administração Financeira e Orçamentária: Matemática Financeira Aplicada, Estratégias Financeiras e Orçamento Empresarial, negociar linhas de crédito com instituições financeiras, constitui atividade que integra a seguinte função de tesouraria:
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Questão de Conhecimentos Bancários da banca FUNRIO aplicada no concurso FURP SP (2009). Confira a resolução completa abaixo: