Equipe Gabarite
EQUIPE
09/06/2026 • 05:01
Vamos analisar cada afirmativa com base na teoria das carteiras:
I - Verdadeiro. O retorno esperado é de fato a média ponderada dos possíveis retornos de um ativo, ou seja, o valor médio da sua distribuição de probabilidade.
II - Falso. O risco está relacionado à variabilidade dos retornos e à probabilidade de que o retorno seja muito inferior ao esperado. Quanto menor a probabilidade de o retorno atual estar muito abaixo do esperado, menor o risco, não maior.
III - Verdadeiro. Investidores geralmente são avessos ao risco, significando que eles demandam uma compensação (retorno esperado maior) para aceitar um maior risco.
Portanto, as afirmativas I, II e III são, respectivamente: V, F e V.
I - Verdadeiro. O retorno esperado é de fato a média ponderada dos possíveis retornos de um ativo, ou seja, o valor médio da sua distribuição de probabilidade.
II - Falso. O risco está relacionado à variabilidade dos retornos e à probabilidade de que o retorno seja muito inferior ao esperado. Quanto menor a probabilidade de o retorno atual estar muito abaixo do esperado, menor o risco, não maior.
III - Verdadeiro. Investidores geralmente são avessos ao risco, significando que eles demandam uma compensação (retorno esperado maior) para aceitar um maior risco.
Portanto, as afirmativas I, II e III são, respectivamente: V, F e V.