Um estatístico deseja selecionar uma amostra aleatória simples, com reposição, de uma população em que a variância é conhecida e igual a 40.000.
A amostra precisa atender ao seguinte critério:
A amplitude máxima do intervalo bilateral de 95% de confiança para a média populacional deve ser de 200.
O menor tamanho de amostra que atende à condição descrita acima é:

Dancey e Reidy (2019) em seu livro sobre estatística, trazem-nos o conceito de correlações bivariadas: “Quando consideramos o relacionamento entre duas variáveis, chamamos isso de correlação bivariada.” (p. 169). Com relação a esse conceito, é correto afirmar que:

A função que representa um fenômeno físico é y = 10+ 4x. Sabendo-se que x é uma variável aleatória com variância igual a 10, a variância de y é:

Seja uma amostra x₁, x₂, ..., x_ne seja também z_i= ( 1 -α)²x_i, i= 1,2, ..., n,α≠ 1.
O coeficiente de variação de z₁, z₂, ..., z_n,em relação ao coeficiente de variação da amostra x₁, x₂, ..., x_n, CVx, é:

Sejam f(k) e g(k), k = 1, 2, ..., respectivamente, a função de autocorrelação parcial e a função de autocorrelação, de um processo ARIMA (p,d,q). Sabendo que g(k) é uma mistura de exponenciais ou ondas senoides amortecidas e que para f(k) somente f(1) e f(2) são diferentes de zero, então: